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币安合约交易怎么操作?币安合约交易注意事项

首先我们要明白,为什么要了解合约交易,新手通常被告诫不要碰合约,不要杠杠交易,这些建议当然是为了我们好,尤其是来自那些亏损经验丰富的前辈们。但是不管怎样,即使少用不用合约,但是我们必须要了解合约交易的基础知识,少用不用但是要会用,合约其实就是币市交易里的核武。


在我们开始合约交易之前,我们要牢记以下2点事实:

1,合约是一个非常实用的套期保值工具;

2,合约正确的打开方式是培养盘感,参与趋势交易;


个人观点建议:

1,每次开单要固定,要形成自己的盈利模式,并锻炼为肌肉记忆;,

2,不要开大仓位;

3,学会等待,时机到了,有操作空间了才开仓;

4,坚持长期主义,持有现货,做时间的朋友。

5,挂单平仓,不设止损,只设止盈,持有现货,不惧做空。

6,合约不碰山寨币,只做BTC,ETH


以上不构成任何投资建议,投资有风险,不投机,只用闲钱投资。

二,新手需要掌握的合约基础知识


什么是合约交易?

合约交易是指买卖双方对


币安合约交易怎么操作?新手合约交易需要了解的名词规则

什么是合约交易?

合约交易是指买卖双方对约定未来某个时间按指定价格接收一定数量的某种资产的协议进行交易。合约交易的买卖对象是由交易所统一制定的标准化合约,交易所规定了其商品种类,交易时间,数量等标准化信息。合约代表了买卖双方所拥有的权利和义务。

合约分为交割合约和永续合约,其中又可以分为币本位合约和usdt合约

一.交割合约:

交割合约会有固定的交割期限,合约到达其交割日期时,系统会在到期日当周的周五1600HKT),以非实物的差额交割机制,对市场上所有持仓状态的合约进行交割。届时用户的仓位会被平仓了结。交割平仓后产生的未实现盈亏加入已实现盈亏,而后所有已实现盈亏将结算至余额。

二.永续合约:

永续合约没有到期交割日,永不到期。同时,由于没有到期交割日,永续合约会通过资金费用机制来使合约价格锚定现货价格。

资金费用每8小时收取一次,收取时间在每天的08:0016:0024:00HKT)。只有在该时刻持有仓位时,用户才需要支付或收取资金费用。如果在费用收取之前平仓,则不需要支付资金费用。

资金费用=持仓仓位价值*当期资金费率。(当期资金费率根据上一个资金费用时段内的合约价格与现货指数价格的价差决定)

 

如果当期资金费率为正数,多头需向空头支付资金费用;如果当期资金费率为负数,空头需向多头支付资金费用。(资金费用由用户之间互相收取,平台不收取该费用。)

1.币本位保证金合约(反向合约)

如果以保证金的类型来区分,币本位保证金合约即是:以标的货币作为交割结算货币的合约。它的合约标的为该币种的美元指数(比如BTC合约的标的就是BTC美元指数),合约面值的规则:合约的面值为一定的美元价值,BTC100USDETHEOS等其他币种的合约为10USD

 

它可以用作所持资产的套保工具,也可以在持有多仓时同时享受本位货币的价值上涨和合约的收益

2.USDT保证金合约(正向合约)

USDT保证金合约即是以USDT作为交割结算货币的合约类型。它的合约标的为该币种的USDT指数(比如BTC合约的标的就是BTCUSDT指数),合约面值的规则:合约的面值为一定数量的数字货币,例如BTC0.0001BTCETH0.001ETH

因为只使用USDT作为保证金,所以各合约之间可以灵活调配保证金,也不用担心持有标的货币的贬值风险。而且计算公式更为简洁,方便用户计算盈亏。

合约交易的规则

1)交易时间

合约交易是7*24小时交易,只有在每周五16:00UTC+8)结算或交割期间会中断交易。合约在交割前最后10分钟,只能平仓,不能开仓。

2)交易类型

交易类型分为两类,开仓和平仓。开仓和平仓,又分买入和卖出两个方向:

买入开多(买涨):是指当用户对指数看多、看涨时,新买入一定数量的某种合约。进行买入开多操作,撮合成功后将增加多头仓位。

卖出平多(多单平仓):是指用户对未来指数行情不再看涨而补回的卖出合约,与当前持有的买入合约对冲抵消退出市场。进行卖出平多操作,撮合成功后将减少多头仓位。

卖出开空(买跌):是指当用户对指数看空、看跌时,新卖出一定数量的某种合约。进行卖出开空操作,撮合成功后将增加空头仓位。

买入平空(空单平仓):是指用户对未来指数行情不再看跌而补回的买入合约,与当前持有的卖出合约对冲抵消退出市场。进行买入平空操作,撮合成功后将减少空头仓位。

三.下单方式

限价委托:用户需要自己指定下单的价格和数量。开仓和平仓都可以使用限价委托。

对手价下单:用户如果选择对手价下单,则用户只能输入下单数量,不能再输入下单价格。系统会在接收到此委托的一瞬间,读取当前最新的对手价格(如用户买入,则对手价为卖1价格;若为卖出,则对手价为买1价格),下达一个此对手价的限价委托。此方式一般情况下撮合速度非常快,即时成交

 什么是保证金?

在虚拟合约市场上,交易者只需根据合约价格,按一定比率交纳少量资金作为履行合约的财力担保,便可参与合约的买卖,这种资金就是虚拟合约保证金。

保证金如何计算?

两种保证金制度,全仓保证金与逐仓保证金。

全仓保证金模式就是把账户里所有的可用资金都视作可用保证金

全仓模式下:

开仓保证金=面值*张数*最新标记价格/杠杆,

用户的开仓保证金将随价格变化而变动。

逐仓模式就是各个仓位单独核算保证金,盈亏互不影响

逐仓模式下:

开仓保证金=面值*张数*开仓均价/杠杆,

开仓保证金固定不变。

保证金与杠杆的关系?

杠杆一种常见金融交易制度,即保证金制度。杠杆使投资者可交易金额被放大的同时,也使投资者获得的收益和承担的风险加大了。

以全仓为例,当用户开多/开空一定数量的仓位时,所需保证金=仓位价值/所选杠杆倍数

举例如下:

假设当前BTC价格为10000USDT/BTC,用户希望使用10倍杠杆开多1BTC等值的永续合约,用户开多张数=开多BTC数量/面值=1/0.0001=10000张。

用户所需保证金=面值*张数*BTC价格/杠杆倍数=0.0001*10000*10000/10=1000USDT

保证金率

初始保证金率:=1/杠杆倍数

维持保证金率:用户维持当前仓位所需的最低保证金率,当保证金率小于等于用户当前所需维持保证金率+平仓手续费率,即触发强制平仓。

保证金率计算公式:

 

逐仓:保证金率

=(固定保证金+未实现盈亏)/仓位价值

=(固定保证金+未实现盈亏)/(面值*张数*最新标记价格)

 

全仓:保证金率

=(余额+已实现盈亏+未实现盈亏)/(仓位价值+挂单冻结保证金*杠杆倍数

=(余额+已实现盈亏+未实现盈亏)/(面值*张数*最新标记价格+挂单冻结保证金*杠杆倍数)

举例如下:假设当前BTC价格为10000USDT/BTC,用户选择逐仓模式,10倍杠杆,开多1BTC,对应张数为10000张,处于档位3,维持保证金率=1.50%,平仓手续费率=0.05%

保证金=面值*张数*BTC价格/杠杆倍数=0.0001*10000*10000/10=1000USDT

此时,用户初始保证金率=110=10%

BTC最新标记价格下跌至9010 USDT/BTC

未实现盈亏

=面值*张数*最新标记价格-面值*张数*开仓均价=0.0001*10000*9010-0.0001*100*10000=-990USDT

此时,保证金率=(固定保证金+未实现盈亏)/仓位价值=1000-990)/(0.0001*10000*9010=109010=0.11%<维持保证金率+平仓手续费率=1.55%,此时,仓位触发强制平仓。

什么是自动追加保证金?

逐仓保证金下,此功能默认为关闭状态,用户点击自动追加保证金按钮进行开启/关闭。在开启状态下,梯度强平模式中,当保证金小于(维持保证金率+平仓手续费率)时,进行自动追加保证金,追加量需要追加至该仓位的保证金率等于开仓保证金率。如果追加量无法使保证金率等于开仓保证金率,则合约账户余额剩余金额全部进行追加,且追加后保证金率需大于(维持保证金率+平仓手续费率)。追加成功后,当再次满足强制平仓条件时,系统将重复之前所述步骤。此外,若追加规则规定额度后仍然会在追加后瞬间强制平仓,则不执行此次追加。

什么是手动追加保证金?

手动增加保证金为逐仓保证金模式下独有。用户可以关闭自动追加保证金,对特定仓位进行手动增加保证金数量,进行精确的风险控制。

持仓杠杆倍数调整

逐仓:开仓所需保证金=面值*张数*开仓均价/杠杆;

全仓:开仓所需保证金=面值*张数*最新标记价格/杠杆;

当用户希望调高杠杆时,系统检测调整后的杠杆倍数小于当前张数所处档位的最大杠杆倍数时,即可调整成功。调整后,当前仓位开仓所需保证金会降低。当用户系统调低杠杆时,持仓所需保证金会增加,当系统检测账户中有足够的可用余额可以追加时,持仓杠杆倍数即可调整成功

名词解释

1.账户权益

用户账户中的全部资产净值,=账户余额+已实现盈亏+未实现盈亏

2.账户余额

是指用户在合约账户存入的担保物数量,即从资金/币币/法币等账户转入永续合约账户的BTC等资产数量;结算时,用户合约交易所产生的已实现盈亏将在该项上增减

3.已实现盈亏

上一次结算(每天香港时间16:00)至当前,用户已平仓仓位产生的盈亏

4.未实现盈亏

上一次结算(每天香港时间16:00)至当前,用户当前所持仓位产生的盈亏,也称浮动盈亏

5可用保证金

用户当前还可用于开仓的保证金数量,=账户权益-当前持仓所需保证金-挂单冻结保证金

6已用保证金

用户当前已使用的保证金数量,=当前持仓所需保证金

7.冻结保证金

用户所有未成交挂单所冻结的保证金

8保证金率

用户的风险衡量指标,=(账户余额+已实现盈亏+未实现盈亏)/(面值*张数/最新标记价格+冻结保证金*杠杆倍数)

9.维持保证金率

用户维持当前仓位所需的最低保证金率,当保证金率小于等于维持保证金+平仓手续费率时,触发爆仓或强制减仓;

11.持仓(张/币)

用户当前持仓该合约张数,交易单位可以切换为币,持仓币数=面值*张数/最新成交价

12.可平量

用户当前可以平仓的合约张数,=持仓张数-冻结张数

13保证金

用户当前持仓所需保证金,=面值*张数/(最新标记价格*杠杆)

14.收益

当前未平

15.收益率

收益率= 收益 / 开仓时所需保证金

16.开仓均价

开仓均价指的是用户的开仓平均成本价格,该价格不会随着结算发生变动,可以准确的显示用户的实际开仓成本

17.结算基准价

系统用于计算用户未实现盈利的价格。每次合约结算时,该价格会相应的进行调整。但结算基准价的变动不会影响用户的实际收益。例如,用户在100元的价格做多,未结算时用户的结算基准价是100元,假设结算价是120元,则结算时系统会将用户仓位100-120元区间的利润转换为已实现盈利并增加到用户的余额中,同时将用户的结算基准价调整为120

18.预估强平价

保证金率=维持保证金率+平仓手续费率时的价格,当标记价格触碰到此价格,您的仓位将会触发强制部分减仓或爆仓

19.已结算收益

表示当前仓位所持的合约通过结算已转入余额的收益

20.未实现盈亏

用户未平仓的仓位的收益。在每天下午合约结算时,用户仓位的未实现盈亏将会转入用户的余额,未实现盈亏归零后重新计算

盈亏计算

在合约交割到期之前,用户可以根据市场行情和个人意愿,自愿地决定买入或卖出合约。

已实现盈亏为用户在实际平仓时所发生的损益。

合约已实现盈亏:

买单方向:合约已实现盈亏= (合约面值 / 结算基准价  合约面值 / 平均平仓价格) * 平仓数量 

例如某用户以结算基准价500 USD/BTC 买入开多2BTC合约,然后以价格1000 USD/BTC卖出平多1张合约,则合约已实现盈亏 = (100 / 500 - 100 / 1000) * 1 = 0.1 BTC

卖单方向:合约已实现盈亏= (合约面值 / 平均平仓价格 - 合约面值 /结算基准价) * 平仓数量

例如某用户以结算基准价500 USD/BTC 卖出开空10BTC合约,然后以价格1000 USD/BTC买入平空8张合约,则合约已实现盈亏 = (100 / 1000 - 100 / 500) * 8 = - 0.8 BTC

合约未实现盈亏:

买入:合约未实现盈亏= (合约价值 / 结算基准价  合约价值 / 最新标记价格) * 持仓量

例如某用户以结算基准价500 USD/BTC 买入开多6BTC合约,现在最新成交价为600 USD/BTC,则合约未实现盈亏 = (100 / 500 - 100 / 600 ) * 6 = 0.2 BTC

卖出:合约未实现盈亏= ( 合约价值 / 最新标记价格 - 合约价值 / 结算基准价) * 持仓量

数字合约的内容非常多,一般情况下我们只需要懂得买涨买跌以及平仓,限价成交还是市价成交。其他内容交易所会非常直观的显示出来,不需要自己计算。当然多懂得一些自己对自己的交易会更好


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分类:币安合约| 发布:币安合约| 查看:305 | 发表时间:2021-08-04
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